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 5月31日
今月の運用実積
☆利益確定
ソフトバンク、東京電力、トヨタ、ホンダ、住友電工、神戸鋼、大日本塗料、ジェイテクト、住友商事
☆ロスカット
ソフトバンク、ホンダ、JAL
9勝3敗1分け
(同一銘柄が両方にでるのは売買時期が異なるから。)
利益10万円以上確定♪
今月の後半はいろいろ忙しくて相場から撤退してました。
「利食い千人力」
で、少ない利益確定でも積み重ねて大きくするという方針です。
来月は少し手法を改良してさらに精度と実積を上げる予定。
・今後の監視銘柄、、修正します。
・日経平均、とうとう17800のラインを越えました。いってますね〜。。わたし、完全に乗り遅れました。ここからはチキンレースになります。下落の予兆が見えたら速攻逃げです。あしたは金曜だからパターンとしては利益確定の日で下がるかな。
で、来週の月曜に上がると。
ということは明日買うというのも手ですな。
・今後の監視銘柄・富士フィルム、ソニー、日本軽金属、新日石、住友商事
とくに住友商事、、かなーりイイカンジです。
三菱商事に先をこされてますが、ここも実積に問題無し。
自分のルールでの買い時期近いです。
もみあいから上に突破するかどうか・・第一中央汽船、コマツ、ダイキン
でも今は買わない。
・中国が2月の上海ショック以来の下落にもかかわらずニューヨークは朝方から強く上昇しました。投資家は今回の中国の下落は地方の出来事のようにとらえているようです。
しかし覚えておかないといけないのは「相場は悲観の中で芽生え、懐疑の内に育ち、楽観と共に成熟し、幸福と共に消えて行く」いま、どの時期にあるかです。ニューヨークにつられる日本株も自分の注目銘柄では強く買いたいチャートになってるものはほとんどありません。
5月30日
中国株下落。過熱抑制策として中国政府が株取引の税率を3倍の0.3%に引き上げたことが原因。
これに引っぱられて日本も下落しました。
また銀行に対しては今後、不動産融資の審査を厳格にする。これらの融資の引き締めでの過熱感を低下させるねらい。
ニューヨークが明日どうなるかですが、ニューヨークも下げるとなるといよいよ注意です。
5月29日
■6月のポイントはG8サミット
ここでヘッジ規制が成立したらヘッジ売りが出る。
これで世界同時株安となる。
■外国人売買動向
過去8週間で7週買い越し。
上海ショックの前も7週買い越したあと、3週売りて上海ショックとなった。
■CO2排出権ビジネス
マーケット
05年100億ドル
06年300億ドル
1トン削減コスト
日本では11万円
他国のコストの安い国は3000円程度
途上国に技術提供して、余剰分を買い取ってくる。
削減に関与する業種
・商社
・化学
・電力
・ファンド運営
・プラントメーカー
・鉄鋼
・石油
・東京電力
中国で風力発電、2012年までに200万トン購入する。
・松下電機
マレーシアで自社工場で省エネ対策して年間8100トン削減。
・三井物産
養豚場のメタンを処理してCO2削減して200万トン。
・双日
オンラインで排出権オークションの枠組みをつくる。
年間200万トン
■NECエレクのこと書いたんですけど、
終わってみたらNECエレク、激上げしてましたね。
うう、、短期的に見る人が多いんですね。
業績よくないんだから慎重にしたいんですけどね。
どれを買っていいのかわからない相場なので
こういうニュースでも飛びつく人が多いんでしょう。
ソフトバンクも続伸してます。
これは売り時が早すぎた。。
自分は、こういうの多いです。
しかし自分のルールを守る。
これが大事と思ってます。
ソフトバンクの高値から直近までの平均が2718円。この近辺をぬけるともっと上がる。
■NECに対して外国株主がNECエレクの株保有率を50%未満にするよう要求。NECが大量に保有することでNECエレクの経営状態を悪化させたままにしているとの指摘。(日経新聞より) NECが一部を放出すれば外国株主は買い取るとのこと。
一瞬、NECエレクの株、買いか、と思ったが、いまの日本での三角合併やM&Aの波を考えるとNECが放出するとは考えにくいなあ。
5月28日
有機ELの特徴
薄さ、画質、速度、省エネすべてに液晶よりも良い。
寿命と大画面が課題。
ソニー30-40型を2,3年以内に出す予定。
東芝は2009年に大型発売予定。
出光は20年の研究実積。ソニーと提携。
コニカミノルタは外資と提携。2年以内に照明分野の製品出荷。
製造装置では三菱重工、日立造船、凸版印刷。
5月26日
日本株、今が買い時という人がいますが、、
日本株は、いまは押し目のチャンスっていう人もいるようです。
それは
一目均衡表で底堅く18000円をねらう形になっていること。
・日本のファンダメンタルは問題ないこと。
・アメリカの連日高値と中国の過熱なので、そろそろ日本に資金が回ってくるだろう。
とのことです。
が、わたしはそうは思いません。
アメリカは信用売が急激に増えています。
中国株はほとんどが国有で、外国人比率も少なく、残りの少ない株を中国国民が奪い合う状況です。この状況では上昇も下落も急激になりやすい。
そしてニューヨークと中国が下落すれば、このときこそが中国とニューヨークの買いのチャンスです。
そのときの資金調達はどうするか。
パフォーマンスのよくない日本株を売って中国、ニューヨークを買うというのがシナリオではないでしょうか。
したがって日本株は、そんなに楽観できる状況ではないと思ってます。
5月25日
日本株が今すぐ上昇しない理由
・売買代金が増えていない。もみ合いに入る前の水準を越えてない。
・外国人の買いが少ない。
・個人投資家が逃げている。新興市場、JASDAQなどに買いが入らない。
・新高値銘柄が少ない。
■上昇ための条件
・外国人買いが増えること
・政府が楽観的見通しを発表すること。
■平均配当が1.2%に近づくと日経平均は底打ちしてそこから上昇になる。
ちなみにアメリカでは1.8%ある。日本は増配余地がある。
■増配かつ割安株PER
・創建ホームズ2.5%、山洋工業2.3%、JKHD2%。戸田工業1.9%。
■目先天井でソニーさげる。薄型EL液晶発表のニュースがあった。
■中国の金融引き締めは預金準備率で。
金利を上げると元が強くなり輸出には不利。輸出を続けたい中国なので金利はあげたくない。となると預金準備率で調整しているのではないか。いまそれは10%。日本は1%程度。
5月22日・ソフトバンクしっかり伸びました。日経平均が反発したので安心感がありましたね。ここからはいつ売るかがポイント。日経平均の動きとからめて見ていきます。
■ともあれ株は6月4日までに利益確定だ。
こういう情報があるから-->http://money.mag2.com/invest/kokusai/070507.html
5月21日
ソフトバンクの形がいい形になってきてます。
いよいよ反撃ですかね。
忙しくて見れてなかったのですが
日経平均は大きく反発してました。
これはボックス相場のようですが
下値がだんだん切り上がってきているので安心感はあります。
ただMACDは2月の始めの頃に似ていて
ここから上げてすとんと落ちたチャイナショックの直前のような動きです。
どっちにしてもここから6月半ばまでは要注意。
個別の優良銘柄のみ物色というところです。
5月19日
・日経平均がもみあっているのに騰落レシオが下がってるのはなぜ?
日経平均は大型株が構成されている。これらがそれほど下げてないので日経平均はボックス相場になっている。
しかし連日下げ銘柄1000銘柄以上という日も多い。それは、小型株が売られているから。
個人投資家の買い意欲も減退してるのと外国人機関投資家も5月は例年買わないので例年通りの動きといえばそうなのだが、日本経済のファンダメンタルは問題無し。一株利益も900円台まで上がってきているので悲観することはないと思う。スタンスとして優良銘柄ならキープしていれば戻ってくる。
・ソフトバンクがいよいよ反撃開始。ちょっと相場全体に引きずられてここ2日は下げてましたが、チャートでは明けの明星がでたのと半年前の底値圏2400円をみて反発しているので底打ち感が強い。いよいよ反撃開始と見ています。
・今後の監視銘柄・海外需要銘柄・冶金工(ステンレス)、NOK(自動車部品と建設機器)、ティラド(自動車部品と建設機器)、アマダ(板金機械)。これらはPER20倍以下で注目。押し目ねらい。
・セクターでの二極化
海運、機械がよく買われている。小売り、銀行は売られている。
・日本では利益に40%も税金がかかるのに、欧米はゼロ
なぜ日本株があがらないのか。ニューヨーク、ドイツ、中国など日本以外はすべてチャイナショックの水準を越えて上昇しているのに日本だけがなぜ上がらないのでしょうか。
税制も原因のひとつかもしれません。
ヘッジファンドの利益に関する税率は、欧米はなんとゼロ!!に対して、日本は40%も取られるのです。こんなに高いのなら誰も日本で運用しようなんて思わないですよね。
5月18日
ソフトバンク昨日の新興の下げもからんでか、下げ下げですね(>_<)でも2400円まできてますので今年始めの大底のラインなのと先週比率での信用買残が増えてますので買いが増えているってことで、ここから大きく売るのもむずかしいと見ています。
JALが注目。チャートではおいしいところにきています。
5月17日
忙しいときでも株は夜間に見れる。日経平均はいまいちの動き。ボックスっぽいかんじだけど、下値は切り上げつつあり、乖離率も75%近辺で普通は底に近いというのが筋。しかしニューヨークが高くて警戒感がある。大半をきのう利益確定しておいてよかったけどソフトバンクにはやられてしまった。チャート的には問題無しで買ったんだけど今日は大きく下落だ。NT倍率を見るとまた10近くきていて、これは輸出系のために内需が売られたことを示している。ただ短期的には自律反発という筋もあるので明日がどうなるか。
TOB関連ではブルドックとアルゴ21に注目。ブルドックは最近にぎやかなスティールが1584円でTOBするというのと、アルゴ21はキャノンMJが1400円でTOBとのことで注目ですね。
で、アルゴ12ってなにしてる会社??
金融・エネルギー向けシステム開発主体のＩＴサービス中堅だそうです。
・投信の解約売りも増えいるらしい。日経平均のいまいち上値が重い展開の原因かも。個人の人気の新興も年初来安値。これが原因でソフトバンクも下げたのか。なるほど。
それにしてもダウが上がったのに日経平均は下げた。いまいち盛り上がらない相場ですな。
5月16日
8日連続100円幅での動き。日経平均17500円として0.8%となる。幅が1%を切ってくると大きな変動の前触れだそうです。2005年の5月から8月にかけて0.7から0.9%で変動してその後大きく上げた。しかし今回はどうだろうか。今日は値上がり500に対して値下がり1000。ほとんど下げ。外的要因してはニューヨーク、インド、中国ともに高い。ニューヨークは30種平均がピークで上ひげが2日連続でてます。NASDAQはすでに下落のトレンドに入ってます。警戒水域であることはまちがいなし。もし大きくニューヨークが下げると弱気な投資家の多い日本では一気に下げの可能性もあり。5月、6月の下落前提に考えています。来週にかけて忙しくなり相場は見ることができないので利益確定できるものはしていきます。
5月15日火・１―３月期の機械受注は３兆１１８５億円となり、前期比０．７％減。２・四半期ぶりマイナスということでしたが、そんなに日経平均は下げませんでした。ただ今晩発表の米国消費物価指数を待つという状況で買いが進まなかったもようです。
円安で追い風の自動車セクターですが、トヨタは問題無し。ホンダは今期の北米工場が立ち上がるまでは供給不足ぎみ。日産は売れる新型車が少ない。いすずはディーゼル技術がトップレベルで楽しみがある。スズキはアジアに拡大展開中で世界的な展開に早くから手がけてきて今後の大注目銘柄。スズキのチャートですが短期上昇、中期で下降というむずかしい形です。3000円から3500円のボックス相場とみてますのでこの範囲での売買。
いすゞはも短期上昇の形で600から650のボックス相場かな。両方ともちょっと買うにはいいかも。
ホンダも上値が重いね。4200円をいつ抜くか楽しみにしてるんですけど。
トヨタはひとまず7500円を狙いたいですね。
そして日産。。チャート的には好い形です。ノーマークでした。業績がいまいちなんでぜんぜん見てなかったんですが今日見てびっくり。1200円の大底をたたいて1300円まできちゃいました。ここから上抜けると次は1400円でしょうね。抜けないと1200と1300円のボックス相場になりそう。
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5月14日月
石川島が予想よりも悪い決算報告で下げました。チャートの形もこれから4月の高値更新かというところでどどっと下げてます。短期的にも利益確定の相が出ています。3年ぐらいしか造船はもたないとの発言もあったらしい。ここは気に入って買ってましたが、しばらく買わないでおこうと思います。
きょうの持株は反発したけど、けっきょく5日前の水準にもどっただけ。今月は決算発表の月なのでひきつづき個別物色ですね。
基本姿勢としては高業績、低PER、高配当です。
ソフトバンク9984は非常におもしろい水準まで来ています。
ジェイテクト、期待できるのですが下げすぎてます。20万円近くまで来て自動車メーカーが先にあがったら押し目ねらいかな。
コマツ、日立建機は利益確定というところです。
NYが大幅反発を見て日本株も大幅反発。アメリカばっかり見ているのもどうかと思いますが、どっちにしても自分の持株、自動車、電力、輸出系がしっかり上げてくれているのでありがたいです。先週、仕込んどいてよかった。
先週末
5月11日金
NYが下げたのを見て日本も下げました。日経平均のチャート的には利益確定すべしなのですが、個人的にもってる銘柄はすべてこれから上がるサイン。。キープです。
5月10日
為替もきょうは円安にもどってますので輸出系もひとまず安心。
日経平均ですが、チャート的には利益確定したい形ですけど、鉄、海運、非鉄も売られて、さらに銀行が売られて証券が買われたようです。鉄は利益確定でいいんじゃないでしょうか。循環というところでしょうか。内需にも目を向けるかな。ということで電力は注目してます。
ちなみにトヨタ、ホンダは下げてますけど底に近いはず。というのも業績控えめというのも織り込み済みの水準にきてることと、PERが13倍、配当1.8倍というところでトヨタはもう底。ホンダもよく似た動きで昨年12月の大上昇前の水準にまで下げてます。ホンダはPER13倍、こちらは配当1.9%ですからトヨタよりも効率がいいですね。しかもホンダは自動車業界ではここだけの四半期配当をするので年に4回配当金がもらえるということ。このまえは3月だったので次は6月までキープすればもらえるということで楽しみが続くのです。
・ホンダの四半期配当について
・ヤマダ電機に立ち入り・販売員派遣強要の疑い・・まずいねえ。。これ株、下がるよ。。
・福井日銀総裁は１０日の参院財政金融委で、金融政策について「適切なタイミングで金利調整をはかっていく方向」と語る。・・まあこれはこれでいいんじゃないですか。ほとんどの人は秋ぐらいに利上げと見ているからあんまり株には影響なさそう。
5月9日
・トヨタが決算発表。日本企業初の営業利益2兆円越える。利益確定、台数ともに過去最高更新。今期の売り上げ計画も25兆円としてGMを抜いて世界一をうかがう。株価は低迷しているがいずれは回復するだろう。日本、北米の比率は減り、今後は欧州、新興諸国の比率を増やしていくだろう。
・中国は連休明けの新規口座開設が42万口座。全体は9400万口座で、1億投資家時代が間近。株価も連騰気味で過熱している。
・ドコモ転出7ヶ月連続。ソフトバンク初の転入超、4000件。
・富士フィルムは勢いがあるがいまから買うのはむずかしい。
・利益確定近辺・新日鉄、任天堂、オリクス
・休憩・日立、トヨタ、ホンダ、
・チャンス近辺・中国電力、電力系
5月7日
・日経平均株価は大幅に続伸。大引けは２日終値比274円91銭（1.58％）高の１万7669円。前週末４日の米株式市場でダウ工業株30種平均が４日連続で最高値を更新し、朝方の円相場が１ドル＝120円台前半と円安基調で推移していたため買いが先行。ほぼ全面高の展開。
・ヘッジファンドの決算が5,6月にあるので例年この時期は下げるのですが、今年はすでに3月に一度下げてしまった。このままではファンドの成績が芳しくない。ではどうするか、先に上げて下げるのだ。
また裁定買い残の数字からしてもまだ下げにくい。
なのでまだ上がり、その後下げると予想とする。なのでいつでも利益確定できるスタンスでいくこと。大幅な強気ではいかない。
ボックス相場の上値に来たものやダブルトップ気味になった銘柄は売る戦略。
きょうは商社株も全面高、住友商事も窓を開けて上昇。ほぼダブルトップになったので利益確定。
監視銘柄はソフトバンク。明日、あさってでの押し目があれば拾いたいが2800円の壁を抜けるかどうかがポイント。短期です。
武富士もチャート的にはおもしろいのだがあえて今、業績不振な銘柄を買う必要はない。
オリックスは一段と上に行けるかどうかだがボックスの上なので利益確定の形。
楽天は新興の牽引役として機能するとすれば上げられるので注目。ボックス相場になったらつまらないけど。
神戸鉄鋼、ホンダ、トヨタも一服しながら上昇しそう。押し目を拾うスタンス。ここらが上昇しないと日経平均もあと一押しできないだろうし。
電線のシェアno1の住友電工、BRIScインフラ、内需でも銅線張り替え需要で注目してます。依然として低い水準なので押し目を拾うスタンス。
5月4日
日本株、連休明けから6月までの予想
おもしろいネタを見つけた。
http://money.mag2.com/invest/kokusai/
からのニュースだが
「
ドイツは予てから、自国のバブル経済を弾けさせるヘッジファンドを規制しようと動いている。６月にドイツで行われるＧ８サミットで、ドイツのもくろみのとおりヘッジファンド規制が決定されたらどうなるのか？おそらく、ヘッジファンド勢は「これ幸い」と一斉に手じまいに入ることだろう。そもそも、この時期は彼らにとって毎年恒例の収穫期なのだ。一気にマーケットから資金を抜くことで、あらかじめ仕掛けておいた「売り」ポジションによる大儲けとなるに違いない。
」
とのこと。
ということは6月のG8サミットから株価下落のシナリオも考慮しておくこと。
さらにもう一手読むとすればヘッジファンド勢は6月の利益を最大にするために6月までに株価を上げておくことをするだろう。
となれば直前の5月に彼らは相当買ってきて相場を持ち上げてくるはずだ。
日本の裁定、信用買残ともにまだ低い水準なのでありえない話ではないだろう。
とすれば連休あけからが楽しみでもある。ただし利益確定はお早めに。
5月3日
・中国は右肩上がり。中国政府は株価の大きな下落にはしたくない。ミニバブル、上海での金利上昇、信用取引があまりないための利食い売り、などをこなしながらの右肩上がりで続くだろう。
・輸出企業の採算レートは106円。内閣府によるアンケート2007年1月。いま116円なのでまだ10円の余裕がある。
・ユーロについての円安があるのでドルだけみる必要は無い。
5月2日
明日からGW突入、GW明けを予測した押し目買いの日とみています。
業績がいいのに売られている銘柄などはチャンスではないでしょうか?
トヨタは押し目のチャンス。配当1.5%。
アメリカの販売業績がよいのに売られています。
PERも20倍以下。
ホンダはアメリカの販売台数わずか1%減少ということだけで売られていますが
ちょうどきりのよい4000円近く。こちらもMACD押し目のチャンスと見ています。
ホンダの配当2%も大きいです。PER12倍で割安。
ソフトバンクは監視中。いま買いという手もありますが、売り戻しが少しありそうなのでGW明けを待ちます。
神戸製鋼も大注目。売られ過ぎからの買い戻しが強くありそうです。
ホンダの07年の業績減益については厚生年金基金関係がらみなので実質は増益なので心配なし。
スズキは国内は前年度を割り込む見通しだがヨーロッパ市場の拡大で伸びが期待できる。
マツダもヨーロッパ市場での拡大が期待できる。マツダは600円という切りのいいところで反発して、本日も続伸していて現在650円で目先675円まではいくでしょう。ちょっと配当0.8%というのが低いのですが1年以内の中期トレードならあまり関係ないですね。
住友電工は電線首位、自動車用ワイヤハーネスで世界３位、光ファイバーなど通信インフラで世界４位。07年は最高益。08年も連続増益の見通し。新興国のインフラ整備と2010年からの国内の張り替え需要も考えると長期的に楽しみな銘柄。チャートで半年前の底値に近く。業績からしても売られ過ぎ。配当は0.8%と低めなのが問題か。これもM&Aの波からすると増配する方向にいくのだろう。
5月1日
今日は方向感がでないと見てお休みします。
NT倍率について
NT倍率とは=日経平均(225銘柄)/Tpoix(東証のすべての銘柄)のこと。
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Back Number ■2010-
